Ngân hàng Mỹ nâng mục tiêu giá cổ phiếu Seagate và Western Digital nhờ nhu cầu HDD mạnh và khả năng định giá

Ngân hàng Mỹ (BofA) điều chỉnh tăng mục tiêu giá cho Seagate Technology (STX) và Western Digital (WDC), trong bối cảnh nhu cầu HDD tại trung tâm dữ liệu tăng mạnh, nguồn cung hạn chế và sức mạnh định giá duy trì vững chắc, từ đó cải thiện triển vọng kết quả kinh doanh quý tích cực. Nhà phân tích Wamsi Mohan giữ nguyên khuyến nghị “mua” đối với cả hai cổ phiếu.

Seagate dự báo doanh thu đạt 2,78 tỷ USD và lợi nhuận mỗi cổ phần (EPS) 2,85 USD – cao hơn mức kỳ vọng thị trường, nhờ doanh số bán HDD cho trung tâm dữ liệu mạnh mẽ, xu hướng mùa vụ tích cực ở thị trường tiêu dùng và video, cùng lượng xuất xưởng khoảng 40 exabyte ổ HDD HAMR. Nền tảng Mozaic 3+ của công ty đã được năm nhà cung cấp đám mây toàn cầu chứng nhận. Với sản xuất gần đạt công suất tối đa, bất kỳ sản lượng tăng thêm nào cũng có thể bán với giá thị trường cao hơn hợp đồng. BofA nâng mục tiêu giá STX từ 320 lên 400 USD (+25%), tương ứng mức tăng 22,3% so với giá đóng cửa ngày thứ Ba là 325,99 USD. Đối với WDC, BofA dự báo doanh thu, biên lợi nhuận và EPS ở ngưỡng trên cùng của phạm vi hướng dẫn, biên lợi nhuận gộp có thể tăng 90 điểm cơ sở lên 44,8%. Biên lợi nhuận cận biên dự kiến vẫn duy trì trên 50%. Mục tiêu giá WDC được nâng từ 197 lên 257 USD (+30,5%), tương đương tiềm năng tăng 15% từ giá đóng cửa 222,97 USD vào thứ Ba. Tổ chức này dự đoán WDC sẽ vận chuyển hơn 200 exabyte mỗi quý vào năm 2026.